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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 498 365.00 | 248 365.00 | 1 250 000.00 | 1 498 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 315.00 | 2 815.00 | 500.00 | 3 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 195.00 | 118 013.00 | 38 182.00 | 156 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 886.00 | 369 193.00 | 1 297 693.00 | 1 666 886.00 |
BT Marchandises | 124 393.00 | | 124 393.00 | 124 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BZ Autres créances | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 743.00 | | 100 743.00 | 100 743.00 |
CF Disponibilités | 303 989.00 | | 303 989.00 | 303 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 247.00 | | 581 247.00 | 581 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 134.00 | 369 193.00 | 1 878 941.00 | 2 248 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DG Autres réserves | 1 106 957.00 | 1 026 328.00 | | 1 106 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 080.00 | 122 682.00 | | 105 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 776.00 | 1 249 751.00 | | 1 312 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 639.00 | 387 443.00 | | 316 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 489.00 | 76 380.00 | | 79 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 442.00 | 106 457.00 | | 130 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 594.00 | 34 515.00 | | 39 594.00 |
EA Autres dettes | | 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 164.00 | 605 332.00 | | 566 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 941.00 | 1 855 083.00 | | 1 878 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 643.00 | 288 694.00 | | 320 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 493.00 | | 1 545 493.00 | 1 545 493.00 |
FG Production vendue services | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 257.00 | | 1 549 257.00 | 1 549 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 529.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 580.00 | 29 299.00 | | 29 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 921.00 | 40 827.00 | | 31 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 480.00 | 1 556 102.00 | | 1 618 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 401.00 | 1 433 419.00 | | 1 513 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 080.00 | 122 682.00 | | 105 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 344.00 | 18 529.00 | 2 044.00 | 104 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 343.00 | 18 529.00 | 2 044.00 | 104 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 442.00 | 130 442.00 | | 130 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 489.00 | 79 489.00 | | 79 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 639.00 | 71 118.00 | 245 521.00 | 316 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 133.00 | 52 122.00 | 9 011.00 | 61 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 164.00 | 320 643.00 | 245 521.00 | 566 164.00 |