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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 774.00 | 4 395.00 | 6 379.00 | 10 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BF Prêts | 54 673.00 | | 54 673.00 | 54 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 700.00 | 4 395.00 | 244 305.00 | 248 700.00 |
BT Marchandises | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
BZ Autres créances | 346 721.00 | | 346 721.00 | 346 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CF Disponibilités | 116 309.00 | | 116 309.00 | 116 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 347.00 | | 515 347.00 | 515 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 047.00 | 4 395.00 | 759 652.00 | 764 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CU Autres participations | 180 502.00 | | 180 502.00 | 180 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 394 684.00 | | | 394 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 373.00 | | | -3 373.00 |
DL TOTAL (I) | 400 111.00 | | | 400 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 407.00 | | | 269 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 541.00 | | | 359 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 652.00 | | | 759 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 114.00 | | | 359 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 424.00 | | | -14 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 373.00 | | | -3 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 771.00 | | | 276 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 071.00 | 237 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 071.00 | 248 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 997.00 | | | 265 997.00 |