| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 503.00 | 106 635.00 | 3 867.00 | 110 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 163 815.00 | 136 615.00 | 27 199.00 | 163 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 670.00 | | 130 670.00 | 130 670.00 |
BZ Autres créances | 17 448 748.00 | 8 399 474.00 | 9 049 274.00 | 17 448 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 713 750.00 | | 10 713 750.00 | 10 713 750.00 |
CF Disponibilités | 670 473.00 | | 670 473.00 | 670 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 963 641.00 | 8 399 474.00 | 20 564 168.00 | 28 963 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 127 456.00 | 8 536 089.00 | 20 591 367.00 | 29 127 456.00 |
CU Autres participations | 53 312.00 | 29 980.00 | 23 332.00 | 53 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 989 532.00 | | | 989 532.00 |
DH Report à nouveau | | -6 193 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 126 165.00 | 9 083 390.00 | | 16 126 165.00 |
DL TOTAL (I) | 17 181 696.00 | 2 955 532.00 | | 17 181 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 000.00 | 2 950 000.00 | | 3 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 495.00 | 6 767 480.00 | | 63 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 23 925.00 | | 6 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 144.00 | 4 713 471.00 | | 37 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 671.00 | 14 457 776.00 | | 3 409 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 591 367.00 | 17 413 307.00 | | 20 591 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 671.00 | 11 607 776.00 | | 209 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 892.00 | | 108 892.00 | 108 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 892.00 | | 108 892.00 | 108 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 137.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 325 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 368 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 328 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 013 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 53 298.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 910.00 | 2 180.00 | | 100 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 15 222 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 010.00 | 15 224 180.00 | | 101 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 2 096 986.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 2 096 986.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 910.00 | 13 127 194.00 | | 100 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 5 090 697.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 632 088.00 | 17 356 599.00 | | 16 632 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 923.00 | 8 273 208.00 | | 505 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 126 165.00 | 9 083 390.00 | | 16 126 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 581.00 | | 1.00 | 207 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 767.00 | 53 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 767.00 | 163 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 503.00 | | | 110 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 078.00 | | 1.00 | 97 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 630.00 | 1 006.00 | | 105 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 630.00 | 1 006.00 | | 105 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 157 337.00 | 242 137.00 | | 8 157 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 231 084.00 | 242 137.00 | 43 767.00 | 8 231 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 231 084.00 | 242 137.00 | 43 767.00 | 8 231 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 137.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 43 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 130 670.00 | 130 670.00 | | 130 670.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VC Groupe et associés | 17 252 968.00 | 17 252 968.00 | | 17 252 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 000.00 | 100 000.00 | 850 000.00 | 3 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 195.00 | 119 195.00 | | 119 195.00 |
VP Divers | 73 005.00 | 73 005.00 | | 73 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 579 418.00 | 17 579 418.00 | | 17 579 418.00 |
VW T.V.A. | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 671.00 | 209 671.00 | 850 000.00 | 3 409 671.00 |