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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 582.00 | 2 206.00 | 376.00 | 2 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 513.00 | 2 590.00 | 2 922.00 | 5 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CF Disponibilités | 73 370.00 | | 73 370.00 | 73 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 203.00 | | 93 203.00 | 93 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 717.00 | 2 590.00 | 96 126.00 | 98 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 986.00 | 90 799.00 | | 121 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 129.00 | 31 186.00 | | -44 129.00 |
DL TOTAL (I) | 86 656.00 | 130 786.00 | | 86 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 27 095.00 | | 3 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 491.00 | 25 873.00 | | 3 491.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 3 908.00 | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 469.00 | 56 877.00 | | 9 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 126.00 | 187 663.00 | | 96 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 581.00 | | 157 581.00 | 157 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 581.00 | | 157 581.00 | 157 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 975.00 | | | -27 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 500.00 | 252 984.00 | | 160 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 630.00 | 221 797.00 | | 204 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 129.00 | 31 186.00 | | -44 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 178.00 | | | 100 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 798.00 | | | 95 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 509.00 | 3 403.00 | 62 322.00 | 61 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 125.00 | 3 403.00 | 62 322.00 | 61 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VP Divers | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 130.00 | 19 833.00 | 296.00 | 20 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |