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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 224.00 | 4 080.00 | 145.00 | 4 224.00 |
AH Fonds commercial | 17 724.00 | 15 199.00 | 2 525.00 | 17 724.00 |
AP Constructions | 1 105.00 | 71.00 | 1 034.00 | 1 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 410.00 | 40 288.00 | 35 123.00 | 75 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 687.00 | 801 700.00 | 210 986.00 | 1 012 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 150.00 | 861 338.00 | 249 813.00 | 1 111 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BT Marchandises | 304 521.00 | 8 829.00 | 295 692.00 | 304 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BZ Autres créances | 349 367.00 | | 349 367.00 | 349 367.00 |
CF Disponibilités | 68 974.00 | | 68 974.00 | 68 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 253.00 | 8 829.00 | 718 424.00 | 727 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 403.00 | 870 167.00 | 968 236.00 | 1 838 403.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 076.00 | -117 512.00 | | -499 076.00 |
DK Provisions réglementées | 4 257.00 | 2 312.00 | | 4 257.00 |
DL TOTAL (I) | -487 018.00 | -107 400.00 | | -487 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 020.00 | 29 782.00 | | 31 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 020.00 | 29 782.00 | | 31 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 227.00 | 307 588.00 | | 324 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 964.00 | 87 799.00 | | 113 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 864.00 | | |
EA Autres dettes | 986 043.00 | 689 230.00 | | 986 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 234.00 | 1 172 245.00 | | 1 424 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 236.00 | 1 094 627.00 | | 968 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 764.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 370 779.00 | | 4 370 779.00 | 4 370 779.00 |
FG Production vendue services | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380 410.00 | | 4 380 410.00 | 4 380 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 576 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 020.00 | |
GE Autres charges | | | 23 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508.00 | 462.00 | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 462.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 913.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 453.00 | 2 728.00 | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | 11 641.00 | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 945.00 | -11 179.00 | | -1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 932.00 | 6 529 982.00 | | 4 433 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 008.00 | 6 647 494.00 | | 4 933 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 076.00 | -117 512.00 | | -499 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 641.00 | | 8 509.00 | 1 102 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 693.00 | | 8 510.00 | 1 080 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 102.00 | 35 236.00 | | 826 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 351.00 | 5 927.00 | | 13 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 751.00 | 29 310.00 | | 812 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 312.00 | 2 453.00 | 508.00 | 2 312.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 782.00 | 31 020.00 | 29 782.00 | 29 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 094.00 | 33 474.00 | 30 290.00 | 32 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 227.00 | 324 227.00 | | 324 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VI Groupe et associés | 986 043.00 | 986 043.00 | | 986 043.00 |
VP Divers | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 435.00 | 337 435.00 | | 337 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 866.00 | 351 866.00 | | 351 866.00 |
VW T.V.A. | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 234.00 | 1 424 234.00 | | 1 424 234.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |