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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 636.00 | 12 478.00 | 158.00 | 12 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 581.00 | 589.00 | 63 991.00 | 64 581.00 |
BZ Autres créances | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CF Disponibilités | 718 873.00 | | 718 873.00 | 718 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 902.00 | 589.00 | 797 313.00 | 797 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 539.00 | 13 068.00 | 797 471.00 | 810 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 596 015.00 | | | 596 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
DL TOTAL (I) | 625 147.00 | | | 625 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 460.00 | | | 153 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 323.00 | | | 172 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 471.00 | | | 797 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 323.00 | | | 172 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 287.00 | 65 758.00 | 615 045.00 | 549 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 287.00 | 65 758.00 | 615 045.00 | 549 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 631.00 | | | 621 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 298.00 | | | 601 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
6T Sur comptes clients | 749.00 | | 159.00 | 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749.00 | | 159.00 | 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 823.00 | | 1 233.00 | 1 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
VB T. V. A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VI Groupe et associés | 153 460.00 | 153 460.00 | | 153 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 187.00 | 79 029.00 | 158.00 | 79 187.00 |
VW T.V.A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 323.00 | 172 323.00 | | 172 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
ST Autres comptes | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 524.00 | | | 107 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 861.00 | | | 99 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 423.00 | | | 30 423.00 |