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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 615.00 | 5 580.00 | 35.00 | 5 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 767.00 | 10 682.00 | 22 085.00 | 32 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 005.00 | 1 513.00 | 74 492.00 | 76 005.00 |
BZ Autres créances | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 92 003.00 | | 92 003.00 | 92 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 347.00 | 1 513.00 | 221 834.00 | 223 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 114.00 | 12 195.00 | 243 919.00 | 256 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 9 621.00 | 9 438.00 | | 9 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 945.00 | 33 567.00 | | 22 945.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 816.00 | | |
DL TOTAL (I) | 50 166.00 | 62 421.00 | | 50 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 151.00 | 92 773.00 | | 125 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 600.00 | 64 268.00 | | 52 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 856.00 | 8 556.00 | | 4 856.00 |
EA Autres dettes | 9 491.00 | 7 258.00 | | 9 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 753.00 | 172 855.00 | | 193 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 919.00 | 235 277.00 | | 243 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 753.00 | 172 855.00 | | 193 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 222 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 447.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 5 772.00 | | 4 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 667.00 | 254 786.00 | | 241 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 722.00 | 221 219.00 | | 218 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 945.00 | 33 567.00 | | 22 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218.00 | 32 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 791.00 | 21 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427.00 | 5 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 901.00 | | 1 218.00 | 11 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 893.00 | | 791.00 | 5 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 008.00 | | 427.00 | 6 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 643.00 | 134 643.00 | | 134 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 76 005.00 | 76 005.00 | | 76 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 374.00 | 81 344.00 | 30.00 | 81 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 753.00 | 193 753.00 | | 193 753.00 |