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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 443.00 | 574 734.00 | 43 708.00 | 618 443.00 |
AH Fonds commercial | 16 239 930.00 | | 16 239 930.00 | 16 239 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 300.00 | 179.00 | 480.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 702.00 | 1 553 975.00 | 368 726.00 | 1 922 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 475 042.00 | 2 717 151.00 | 757 891.00 | 3 475 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
AX Avances et acomptes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 514 824.00 | 4 846 160.00 | 17 668 662.00 | 22 514 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 586.00 | | 148 586.00 | 148 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267 724.00 | 351 825.00 | 2 915 899.00 | 3 267 724.00 |
BZ Autres créances | 22 213 035.00 | | 22 213 035.00 | 22 213 035.00 |
CF Disponibilités | 474 288.00 | | 474 288.00 | 474 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 157 458.00 | 351 825.00 | 25 805 631.00 | 26 157 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 672 283.00 | 5 197 986.00 | 43 474 296.00 | 48 672 283.00 |
CU Autres participations | 63 970.00 | | 63 970.00 | 63 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 729 614.00 | 1 729 719.00 | | 1 729 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 339 212.00 | 13 339 107.00 | | 13 339 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 972.00 | 130 000.00 | | 172 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
DG Autres réserves | 4 672 348.00 | 4 672 348.00 | | 4 672 348.00 |
DH Report à nouveau | 6 927 613.00 | 6 927 613.00 | | 6 927 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 305 716.00 | 4 947 600.00 | | 8 305 716.00 |
DL TOTAL (I) | 35 197 032.00 | 31 746 388.00 | | 35 197 032.00 |
DP Provisions pour risques | 383 575.00 | 100 000.00 | | 383 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 572 862.00 | 470 033.00 | | 572 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 956 437.00 | 570 033.00 | | 956 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 829.00 | 1 413 535.00 | | 1 106 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 075.00 | 3 762 494.00 | | 2 762 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282 224.00 | 3 105 946.00 | | 3 282 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 644.00 | | | 146 644.00 |
EA Autres dettes | 23 052.00 | 24 684.00 | | 23 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 320 826.00 | 8 306 661.00 | | 7 320 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 474 296.00 | 40 623 082.00 | | 43 474 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 826 706.00 | 7 356 956.00 | | 6 826 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 774.00 | 1 617.00 | | 89 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
FG Production vendue services | 35 359 659.00 | | 35 359 659.00 | 35 359 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 360 754.00 | | 35 360 754.00 | 35 360 754.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 556 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 403 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 451 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462 730.00 | |
GE Autres charges | | | 19 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 397 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 159 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 233 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 90.00 | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 714.00 | 90.00 | | 35 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 485.00 | -90.00 | | 40 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 754 011.00 | 517 567.00 | | 754 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 214 288.00 | 2 096 429.00 | | 3 214 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 715 048.00 | 25 932 547.00 | | 35 715 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 409 332.00 | 20 984 947.00 | | 27 409 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 305 716.00 | 4 947 600.00 | | 8 305 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 490 358.00 | 121 949.00 | | 490 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 033.00 | 462 731.00 | 76 326.00 | 570 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 033.00 | 462 731.00 | 76 326.00 | 570 033.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |