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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 484.00 | 11 928.00 | 13 556.00 | 25 484.00 |
AN Terrains | 331 643.00 | 6 097.00 | 325 545.00 | 331 643.00 |
AP Constructions | 1 203 817.00 | 630 745.00 | 573 071.00 | 1 203 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891.00 | 271.00 | 1 619.00 | 1 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 483.00 | 72 901.00 | 42 582.00 | 115 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 585.00 | | 688 585.00 | 688 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 304 455.00 | 780 743.00 | 5 523 712.00 | 6 304 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 268.00 | | 805 268.00 | 805 268.00 |
BZ Autres créances | 308 475.00 | | 308 475.00 | 308 475.00 |
CF Disponibilités | 582 693.00 | | 582 693.00 | 582 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 627.00 | | 1 697 627.00 | 1 697 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 002 082.00 | 780 743.00 | 7 221 339.00 | 8 002 082.00 |
CU Autres participations | 3 858 962.00 | 58 800.00 | 3 800 162.00 | 3 858 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 898.00 | 86 898.00 | | 86 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
DG Autres réserves | 1 359 079.00 | 1 359 079.00 | | 1 359 079.00 |
DH Report à nouveau | -47 959.00 | | | -47 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 224.00 | -47 959.00 | | -84 224.00 |
DK Provisions réglementées | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 333.00 | 1 453 557.00 | | 1 369 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 531 430.00 | 1 936 498.00 | | 2 531 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606 398.00 | 2 168 001.00 | | 2 606 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 847.00 | 80 352.00 | | 100 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 098.00 | 210 842.00 | | 288 098.00 |
EA Autres dettes | 325 233.00 | 230 066.00 | | 325 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 852 006.00 | 4 625 758.00 | | 5 852 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 221 339.00 | 6 079 315.00 | | 7 221 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 033.00 | | 1 041 033.00 | 1 041 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 033.00 | | 1 041 033.00 | 1 041 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 710.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | 1 400.00 | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 000.00 | 1 603.00 | | 104 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 600.00 | 1 000.00 | | 100 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | 603.00 | | 3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 086.00 | 1 257 816.00 | | 1 292 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 310.00 | 1 305 774.00 | | 1 376 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 224.00 | -47 959.00 | | -84 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 183 266.00 | 224 368.00 | | 6 183 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 251.00 | 4 626 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 180.00 | 6 304 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 929.00 | 1 652 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 015.00 | 9 469.00 | | 16 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 709.00 | 36 053.00 | | 1 618 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548 543.00 | 178 846.00 | | 4 548 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 161.00 | 65 710.00 | 1 929.00 | 658 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 351.00 | 3 577.00 | | 8 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 811.00 | 62 133.00 | 1 929.00 | 649 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 685.00 | | | 88 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 332 686.00 | 2 332 686.00 | | 2 332 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 847.00 | 100 847.00 | | 100 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 233.00 | 325 233.00 | | 325 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 585.00 | | 688 585.00 | 688 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
UX Autres créances clients | 805 268.00 | 805 268.00 | | 805 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 530 998.00 | 1 198 310.00 | 1 332 688.00 | 2 530 998.00 |
VI Groupe et associés | 273 712.00 | 273 712.00 | | 273 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 099.00 | | | 356 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 784.00 | 262 784.00 | | 262 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 109.00 | 1 114 934.00 | 767 175.00 | 1 882 109.00 |
VW T.V.A. | 214 731.00 | 214 731.00 | | 214 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 006.00 | 4 519 318.00 | 1 332 688.00 | 5 852 006.00 |