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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 672.00 | 4 243.00 | 2 429.00 | 6 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 195.00 | 38 290.00 | 5 904.00 | 44 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 316.00 | 402 892.00 | 161 423.00 | 564 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 578.00 | 445 426.00 | 178 151.00 | 623 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 170.00 | | 566 170.00 | 566 170.00 |
BZ Autres créances | 186 678.00 | | 186 678.00 | 186 678.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 543.00 | | 785 543.00 | 785 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 122.00 | 445 426.00 | 963 695.00 | 1 409 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 025.00 | | | 152 025.00 |
DH Report à nouveau | -258 059.00 | | | -258 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 735.00 | | | -35 735.00 |
DL TOTAL (I) | -119 769.00 | | | -119 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 552.00 | | | 535 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 925.00 | | | 191 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 820.00 | | | 355 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 465.00 | | | 1 083 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 695.00 | | | 963 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 905.00 | | | 779 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 047.00 | | | 129 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 399.00 | | 6 351.00 | 629 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 448.00 | 8 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 172.00 | 623 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 724.00 | 608 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 884.00 | | 6 351.00 | 612 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 686.00 | 47 464.00 | 10 724.00 | 408 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 839.00 | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 282.00 | 46 625.00 | 10 724.00 | 405 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 926.00 | 191 926.00 | | 191 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 820.00 | 355 820.00 | | 355 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 566 171.00 | 566 171.00 | | 566 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 048.00 | 129 048.00 | | 129 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 505.00 | 102 945.00 | 301 962.00 | 406 505.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 590.00 | | | 77 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 679.00 | 186 679.00 | | 186 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 027.00 | 752 849.00 | 8 178.00 | 761 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 466.00 | 779 906.00 | 301 962.00 | 1 083 466.00 |