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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 232.00 | 176 232.00 | | 176 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 478 750.00 | 1 478 750.00 | | 1 478 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 696.00 | 1 690 690.00 | 6.00 | 1 690 696.00 |
BZ Autres créances | 1 914 314.00 | | 1 914 314.00 | 1 914 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 314.00 | | 1 914 314.00 | 1 914 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 009.00 | 1 690 690.00 | 1 914 319.00 | 3 605 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 818 450.00 | 1 818 450.00 | | 1 818 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 104.00 | 89 104.00 | | 89 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 722.00 | -29 545.00 | | -6 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 832.00 | 1 878 009.00 | | 1 900 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 156 645.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 7 705.00 | | 8 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 273.00 | | |
EA Autres dettes | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 487.00 | 169 583.00 | | 13 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 319.00 | 2 047 593.00 | | 1 914 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688.00 | 12 802.00 | | 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 410.00 | 42 348.00 | | 7 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 722.00 | -29 545.00 | | -6 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 696.00 | | | 1 690 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 982.00 | | | 1 654 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 940.00 | | | 211 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 232.00 | | | 176 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 478 750.00 | | | 1 478 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 478 750.00 | | | 1 478 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478 750.00 | | | 1 478 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 1 912 762.00 | 1 912 762.00 | | 1 912 762.00 |
VP Divers | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 320.00 | 1 914 320.00 | | 1 914 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |