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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 243 625.00 | | 21 243 625.00 | 21 243 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 722.00 | | 57 722.00 | 57 722.00 |
BZ Autres créances | 25 991 000.00 | | 25 991 000.00 | 25 991 000.00 |
CF Disponibilités | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 052 996.00 | | 26 052 996.00 | 26 052 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 296 621.00 | | 47 296 621.00 | 47 296 621.00 |
CU Autres participations | 21 243 625.00 | | 21 243 625.00 | 21 243 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 217.00 | 351 217.00 | | 351 217.00 |
DH Report à nouveau | -4 820 037.00 | -281 390.00 | | -4 820 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 374 645.00 | -4 538 647.00 | | -10 374 645.00 |
DL TOTAL (I) | -14 843 465.00 | -4 468 820.00 | | -14 843 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 188.00 | 27 163.00 | | 117 188.00 |
EA Autres dettes | 10 030 366.00 | 4 335 616.00 | | 10 030 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 147 554.00 | 4 362 779.00 | | 10 147 554.00 |
ED (V) | 51 992 532.00 | 33 682 300.00 | | 51 992 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 296 621.00 | 33 576 259.00 | | 47 296 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 638 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 638 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 359 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 374 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 961.00 | 112 133.00 | | 278 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 653 607.00 | 4 650 781.00 | | 10 653 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 374 645.00 | -4 538 647.00 | | -10 374 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 243 625.00 | | | 21 243 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 243 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 243 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 243 625.00 | | | 21 243 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 189.00 | 117 189.00 | | 117 189.00 |
UX Autres créances clients | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
VC Groupe et associés | 25 991 000.00 | 25 991 000.00 | | 25 991 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 992 532.00 | 51 992 532.00 | | 51 992 532.00 |
VI Groupe et associés | 10 030 366.00 | 10 030 366.00 | | 10 030 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 048 722.00 | 26 048 722.00 | | 26 048 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 140 087.00 | 62 140 087.00 | | 62 140 087.00 |