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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 794.00 | 74 435.00 | 4 359.00 | 78 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 887.00 | 81 762.00 | 13 125.00 | 94 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 680.00 | 120 680.00 | | 120 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 218.00 | 330 877.00 | 18 341.00 | 349 218.00 |
BT Marchandises | 76 037.00 | | 76 037.00 | 76 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 121.00 | | 154 121.00 | 154 121.00 |
BZ Autres créances | 71 421.00 | | 71 421.00 | 71 421.00 |
CF Disponibilités | 312 830.00 | | 312 830.00 | 312 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 410.00 | | 614 410.00 | 614 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 628.00 | 330 877.00 | 632 751.00 | 963 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 680.00 | | | 120 680.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 407 151.00 | 628 072.00 | | 407 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 552.00 | -220 921.00 | | 72 552.00 |
DL TOTAL (I) | 589 702.00 | 517 151.00 | | 589 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 642.00 | 18 685.00 | | 17 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 3 394.00 | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 279.00 | 14 426.00 | | 21 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 049.00 | 36 876.00 | | 43 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 751.00 | 554 027.00 | | 632 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 049.00 | 36 876.00 | | 43 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 970.00 | | 503 970.00 | 503 970.00 |
FG Production vendue services | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 747.00 | | 533 747.00 | 533 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 2 423.00 | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | 2 423.00 | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 277.00 | 6 676.00 | | 46 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 277.00 | 6 676.00 | | 46 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 905.00 | -4 253.00 | | -45 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 166.00 | 423 767.00 | | 573 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 614.00 | 644 688.00 | | 500 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 552.00 | -220 921.00 | | 72 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 218.00 | | | 349 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 680.00 | | | 173 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 537.00 | | | 171 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 643.00 | 33 553.00 | | 126 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 643.00 | 33 553.00 | | 122 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 680.00 | | | 120 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 725.00 | | 39 045.00 | 209 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 725.00 | | 39 045.00 | 209 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 120 680.00 | 120 680.00 | | 120 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
UX Autres créances clients | 154 121.00 | 154 121.00 | | 154 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 080.00 | 346 223.00 | 857.00 | 347 080.00 |