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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 880.00 | 22 980.00 | 900.00 | 23 880.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 130.00 | 22 980.00 | 1 150.00 | 24 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
072 Créances – Autres | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
084 Disponibilités | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
110 Total général Actif | 60 421.00 | 22 980.00 | 37 441.00 | 60 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 605.00 | 118 978.00 | | 120 605.00 |
222 Production stockée | 2 256.00 | 900.00 | | 2 256.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 2.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 009.00 | 119 880.00 | | 123 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 232.00 | 19 361.00 | | 25 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | -2 000.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 38 587.00 | 41 620.00 | | 38 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 1 499.00 | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 081.00 | 34 996.00 | | 35 081.00 |
252 Charges sociales | 18 827.00 | 19 027.00 | | 18 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 739.00 | 4 747.00 | | 4 739.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 726.00 | 119 252.00 | | 122 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 283.00 | 628.00 | | 283.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 150.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 206.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44.00 | 192.00 | | 44.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 25.00 | | | 25.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 25.00 | | | 25.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25.00 | | | 25.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25.00 | | | 25.00 |