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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 666.00 | | 82 666.00 | 82 666.00 |
AP Constructions | 450 345.00 | 68 762.00 | 381 583.00 | 450 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 094.00 | 78 045.00 | 465 049.00 | 543 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CF Disponibilités | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 130.00 | 78 045.00 | 521 085.00 | 599 130.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 792.00 | -23 990.00 | | -36 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 279.00 | -12 802.00 | | -7 279.00 |
DK Provisions réglementées | 9 550.00 | 7 164.00 | | 9 550.00 |
DL TOTAL (I) | -26 522.00 | -21 629.00 | | -26 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 529.00 | 570 882.00 | | 528 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 849.00 | 44 049.00 | | 14 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 194.00 | | 3 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194.00 | 555.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 607.00 | 618 680.00 | | 547 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 085.00 | 597 052.00 | | 521 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 222.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 386.00 | -2 386.00 | | -2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 002.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 279.00 | 52 804.00 | | 47 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 279.00 | -12 802.00 | | -7 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 294.00 | | | 542 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 294.00 | | | 542 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 823.00 | 18 222.00 | | 59 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 823.00 | 18 222.00 | | 59 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 164.00 | 2 386.00 | | 7 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 164.00 | 2 386.00 | | 7 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 607.00 | 57 351.00 | 161 929.00 | 547 607.00 |