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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | 11 057.00 | 613.00 | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 935.00 | 33 494.00 | 6 441.00 | 39 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 275.00 | 44 551.00 | 9 724.00 | 54 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 068.00 | 7 217.00 | 100 851.00 | 108 068.00 |
BZ Autres créances | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CF Disponibilités | 105 134.00 | | 105 134.00 | 105 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 923.00 | 7 217.00 | 217 706.00 | 224 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 198.00 | 51 768.00 | 227 430.00 | 279 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 534.00 | 104 891.00 | | 126 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 881.00 | 21 643.00 | | 24 881.00 |
DL TOTAL (I) | 160 216.00 | 135 334.00 | | 160 216.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 895.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 668.00 | 11 436.00 | | 24 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 647.00 | 36 676.00 | | 39 647.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 181.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 215.00 | 49 187.00 | | 66 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 430.00 | 188 521.00 | | 227 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 310.00 | | 243 310.00 | 243 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 310.00 | | 243 310.00 | 243 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 2 046.00 | | 4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 695.00 | 210 615.00 | | 249 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 813.00 | 188 972.00 | | 224 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 881.00 | 21 643.00 | | 24 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 615.00 | | 4 661.00 | 49 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 001.00 | | 669.00 | 11 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 943.00 | | 3 992.00 | 35 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 514.00 | 2 037.00 | | 42 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 001.00 | 56.00 | | 11 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 513.00 | 1 981.00 | | 31 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | 3 917.00 | | 3 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 501.00 | 3 917.00 | 2 201.00 | 5 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 501.00 | 4 917.00 | 6 201.00 | 9 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 88 678.00 | | | 88 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 459.00 | 122 459.00 | | 122 459.00 |
VW T.V.A. | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 215.00 | 66 215.00 | | 66 215.00 |