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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 419.00 | 79 812.00 | 15 607.00 | 95 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 478.00 | 245 577.00 | 144 901.00 | 390 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 606.00 | 325 389.00 | 209 218.00 | 534 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 283 600.00 | | 283 600.00 | 283 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 971.00 | 8 103.00 | 379 869.00 | 387 971.00 |
BZ Autres créances | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 189.00 | | 322 189.00 | 322 189.00 |
CF Disponibilités | 191 190.00 | | 191 190.00 | 191 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 139.00 | 8 103.00 | 1 268 036.00 | 1 276 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 745.00 | 333 492.00 | 1 477 253.00 | 1 810 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 89 088.00 | 209 206.00 | | 89 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 499.00 | 39 882.00 | | 44 499.00 |
DL TOTAL (I) | 168 788.00 | 284 288.00 | | 168 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 138.00 | 146 907.00 | | 106 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 195.00 | 186 699.00 | | 75 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 661.00 | | | 97 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 180.00 | 317 661.00 | | 306 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 291.00 | 357 105.00 | | 723 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 466.00 | 1 008 371.00 | | 1 308 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 253.00 | 1 292 659.00 | | 1 477 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 691.00 | 908 902.00 | | 60 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 583.00 | | 65 227.00 | 469 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 534 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204.00 | 25 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 069.00 | | 49 827.00 | 436 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 790.00 | | 15 400.00 | 7 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 595.00 | 47 998.00 | 204.00 | 277 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 391.00 | 47 998.00 | | 277 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 180.00 | 306 180.00 | | 306 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 291.00 | 723 291.00 | | 723 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 387 971.00 | 387 971.00 | | 387 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 138.00 | 45 447.00 | 60 691.00 | 106 138.00 |
VI Groupe et associés | 73 128.00 | 73 128.00 | | 73 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 320.00 | 473 130.00 | 6 190.00 | 479 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 805.00 | 1 150 114.00 | 60 691.00 | 1 210 805.00 |