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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 695.00 | 5 029.00 | 5 666.00 | 10 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 823.00 | 19 171.00 | 20 652.00 | 39 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 153.00 | 9 088.00 | 9 065.00 | 18 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 671.00 | 33 288.00 | 36 383.00 | 69 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 801.00 | | 341 801.00 | 341 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BZ Autres créances | 64 742.00 | | 64 742.00 | 64 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 67 753.00 | | 67 753.00 | 67 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 241.00 | | 576 241.00 | 576 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 912.00 | 33 288.00 | 612 624.00 | 645 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 456.00 | | | 151 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 230.00 | | | 118 230.00 |
DL TOTAL (I) | 278 486.00 | | | 278 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 112.00 | | | 71 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 807.00 | | | 212 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 137.00 | | | 334 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 624.00 | | | 612 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 900.00 | | | 277 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 803.00 | 511 788.00 | 946 591.00 | 434 803.00 |
FG Production vendue services | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 326.00 | 511 788.00 | 948 114.00 | 436 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 348.00 | | | 949 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 118.00 | | | 831 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 230.00 | | | 118 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 352.00 | | 21 318.00 | 48 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | 5 800.00 | 4 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 457.00 | | 15 518.00 | 42 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 135.00 | 8 153.00 | | 25 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | 253.00 | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 360.00 | 7 899.00 | | 20 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 807.00 | 212 807.00 | | 212 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VB T. V. A. | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VC Groupe et associés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 797.00 | 15 884.00 | 54 913.00 | 70 797.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 778.00 | 75 778.00 | 1 000.00 | 76 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 137.00 | 279 225.00 | 54 913.00 | 334 137.00 |