| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 307.00 | 14 774.00 | 532.00 | 15 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 276.00 | 22 929.00 | 13 347.00 | 36 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 506.00 | 22 699.00 | 70 806.00 | 93 506.00 |
BZ Autres créances | 41 549.00 | | 41 549.00 | 41 549.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 392.00 | 22 699.00 | 113 692.00 | 136 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 668.00 | 45 628.00 | 127 040.00 | 172 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 103 063.00 | 103 063.00 | | 103 063.00 |
DH Report à nouveau | -379 669.00 | -334 484.00 | | -379 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 246.00 | -45 184.00 | | -13 246.00 |
DL TOTAL (I) | -153 452.00 | -140 205.00 | | -153 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 13 442.00 | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 690.00 | 186 022.00 | | 168 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 959.00 | 61 797.00 | | 53 959.00 |
EA Autres dettes | 57 505.00 | 15 611.00 | | 57 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 492.00 | 285 657.00 | | 280 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 040.00 | 145 452.00 | | 127 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 492.00 | 276 873.00 | | 280 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 11 493.00 | | 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 14 720.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 14 720.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 4 266.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | 12 190.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 16 456.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -1 735.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266.00 | 27 164.00 | | 2 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 513.00 | 72 349.00 | | 15 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 246.00 | -45 184.00 | | -13 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 005.00 | 5 909.00 | | 1 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 691.00 | 168 691.00 | | 168 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
UX Autres créances clients | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
VB T. V. A. | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VC Groupe et associés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 152.00 | 135 337.00 | 12 815.00 | 148 152.00 |
VW T.V.A. | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 493.00 | 280 493.00 | | 280 493.00 |