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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 536.00 | 43 247.00 | 22 289.00 | 65 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 480.00 | 50 378.00 | 28 102.00 | 78 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 018.00 | | 176 018.00 | 176 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 974.00 | 403.00 | 58 571.00 | 58 974.00 |
BZ Autres créances | 60 386.00 | | 60 386.00 | 60 386.00 |
CF Disponibilités | 269 718.00 | | 269 718.00 | 269 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 446.00 | 403.00 | 574 043.00 | 574 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 926.00 | 50 782.00 | 602 145.00 | 652 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 253 397.00 | 253 397.00 | | 253 397.00 |
DH Report à nouveau | -25 361.00 | -10 756.00 | | -25 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 186.00 | -14 605.00 | | 14 186.00 |
DL TOTAL (I) | 250 607.00 | 236 421.00 | | 250 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 703.00 | 122 550.00 | | 52 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 007.00 | 12 982.00 | | 115 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 684.00 | 111 414.00 | | 74 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 098.00 | 96 113.00 | | 97 098.00 |
EA Autres dettes | 12 045.00 | 11 149.00 | | 12 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 538.00 | 354 208.00 | | 351 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 145.00 | 590 630.00 | | 602 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 538.00 | 301 531.00 | | 351 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 906.00 | | 574.00 | 77 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631.00 | | | 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 462.00 | | 574.00 | 71 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 033.00 | 5 345.00 | | 45 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 402.00 | 5 345.00 | | 44 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 421.00 | | 18.00 | 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421.00 | | 18.00 | 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421.00 | | 18.00 | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 684.00 | 74 684.00 | | 74 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 672.00 | 70 672.00 | | 70 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
VI Groupe et associés | 115 007.00 | 115 007.00 | | 115 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 814.00 | | | 69 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 210.00 | 128 710.00 | 5 500.00 | 134 210.00 |
VW T.V.A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 538.00 | 351 538.00 | | 351 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 909.00 | 19 925.00 | | 14 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 119.00 | 14 174.00 | | 13 119.00 |
ST Autres comptes | 111 374.00 | 76 480.00 | | 111 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 628.00 | 33 665.00 | | 38 628.00 |
YT Sous‐traitance | 9 134.00 | 26 155.00 | | 9 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 836.00 | 2 849.00 | | 2 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 745.00 | 22 774.00 | | 17 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 608.00 | 148 339.00 | | 137 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 042.00 | 96 940.00 | | 71 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 254.00 | 150 473.00 | | 172 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |