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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 319.00 | 27 178.00 | 4 141.00 | 31 319.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 181.00 | 310 026.00 | 15 155.00 | 325 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 319.00 | 82 582.00 | 10 737.00 | 93 319.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 508.00 | 419 785.00 | 33 722.00 | 453 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 438.00 | | 61 438.00 | 61 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 965.00 | | 392 965.00 | 392 965.00 |
BZ Autres créances | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 435 869.00 | | 435 869.00 | 435 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 162.00 | | 302 162.00 | 302 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 981.00 | | 1 285 981.00 | 1 285 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 489.00 | 419 785.00 | 1 319 704.00 | 1 739 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 966.00 | 295 842.00 | | 281 966.00 |
DH Report à nouveau | | -20 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 916.00 | 66 425.00 | | 263 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 286.00 | | | 262 286.00 |
DL TOTAL (I) | 852 168.00 | 385 966.00 | | 852 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 106.00 | 146 908.00 | | 145 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 262.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 720.00 | 79 713.00 | | 132 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 967.00 | 80 791.00 | | 134 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
EA Autres dettes | 6 763.00 | 4 053.00 | | 6 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 536.00 | 311 726.00 | | 467 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 704.00 | 697 691.00 | | 1 319 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 704.00 | 261 726.00 | | 338 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 289.00 | | 22 216.00 | 437 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 997.00 | 453 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 997.00 | 418 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 125.00 | | 5 243.00 | 29 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 523.00 | | 16 974.00 | 407 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 711.00 | 15 072.00 | 5 997.00 | 410 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 455.00 | 1 723.00 | | 25 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 256.00 | 13 349.00 | 5 997.00 | 385 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 720.00 | 132 720.00 | | 132 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 994.00 | 81 994.00 | | 81 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 392 965.00 | 392 965.00 | | 392 965.00 |
VB T. V. A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 106.00 | 16 274.00 | 128 832.00 | 145 106.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 162.00 | 302 162.00 | | 302 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 374.00 | 731 374.00 | | 731 374.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 536.00 | 338 704.00 | 128 832.00 | 467 536.00 |