| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AN Terrains | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
AP Constructions | 314 473.00 | 29 584.00 | 284 889.00 | 314 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 736.00 | 56 231.00 | 4 505.00 | 60 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 985.00 | 92 279.00 | 22 706.00 | 114 985.00 |
BF Prêts | 17 125.00 | 16 005.00 | 1 120.00 | 17 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 061.00 | 199 313.00 | 348 748.00 | 548 061.00 |
BT Marchandises | 445 923.00 | | 445 923.00 | 445 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 889.00 | 202 630.00 | 172 259.00 | 374 889.00 |
BZ Autres créances | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
CF Disponibilités | 69 901.00 | | 69 901.00 | 69 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 805.00 | 202 630.00 | 719 175.00 | 921 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 866.00 | 401 943.00 | 1 067 923.00 | 1 469 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 739 243.00 | 739 027.00 | | 739 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 702.00 | 217.00 | | -224 702.00 |
DL TOTAL (I) | 523 341.00 | 748 043.00 | | 523 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 067.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 627.00 | 117 454.00 | | 193 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 966.00 | 37 831.00 | | 30 966.00 |
EA Autres dettes | 277 665.00 | 440 501.00 | | 277 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 065.00 | 598 852.00 | | 535 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 923.00 | 1 346 896.00 | | 1 067 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 787.00 | | 1 798 787.00 | 1 798 787.00 |
FG Production vendue services | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 658.00 | | 1 820 658.00 | 1 820 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 517.00 | |
GE Autres charges | | | 5 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 2 479.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 980.00 | 2 479.00 | | 2 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 031.00 | 2 479.00 | | -38 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 341.00 | 615 526.00 | | 1 826 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 043.00 | 615 310.00 | | 2 051 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 702.00 | 217.00 | | -224 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 397.00 | | 73 210.00 | 524 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 391.00 | 17 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 546.00 | 548 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 156.00 | 525 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 182.00 | | 19 695.00 | 519 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 516.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 879.00 | 32 585.00 | 13 156.00 | 163 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | 433.00 | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 097.00 | 32 152.00 | 13 156.00 | 159 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 16 005.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 517.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 679.00 | 202 630.00 | 2 679.00 | 2 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 679.00 | 218 635.00 | 2 679.00 | 2 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 679.00 | 228 152.00 | 2 679.00 | 2 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 147.00 | 2 679.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 627.00 | 193 627.00 | | 193 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
UP Prêts | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
UX Autres créances clients | 369 483.00 | 369 483.00 | | 369 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VB T. V. A. | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VI Groupe et associés | 267 999.00 | 267 999.00 | | 267 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 997.00 | 422 997.00 | | 422 997.00 |
VW T.V.A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 259.00 | 502 259.00 | | 502 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |