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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 423.00 | 1 431.00 | 6 991.00 | 8 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 386.00 | 3 735.00 | 651.00 | 4 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 959.00 | 5 167.00 | 7 792.00 | 12 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BZ Autres créances | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
CF Disponibilités | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 713.00 | 5 167.00 | 46 546.00 | 51 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 632.00 | | | -22 632.00 |
DL TOTAL (I) | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427.00 | | | 427.00 |
EA Autres dettes | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 632.00 | | | -22 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 870.00 | | 9 088.00 | 3 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720.00 | | 665.00 | 3 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 402.00 | 1 764.00 | | 3 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 402.00 | 332.00 | | 3 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 262.00 | 6 112.00 | 150.00 | 6 262.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |