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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 804.00 | 32 210.00 | 6 594.00 | 38 804.00 |
AH Fonds commercial | 110 854.00 | | 110 854.00 | 110 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
AN Terrains | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
AP Constructions | 30 712.00 | 2 991.00 | 27 721.00 | 30 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 622.00 | 67 122.00 | 32 500.00 | 99 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 007.00 | 1 031 295.00 | 300 712.00 | 1 332 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 001.00 | 1 133 618.00 | 693 382.00 | 1 827 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 720.00 | | 173 720.00 | 173 720.00 |
BZ Autres créances | 169 165.00 | | 169 165.00 | 169 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 218 948.00 | | 1 218 948.00 | 1 218 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 358.00 | | 2 042 358.00 | 2 042 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 358.00 | 1 133 618.00 | 2 735 740.00 | 3 869 358.00 |
CU Autres participations | 201 409.00 | | 201 409.00 | 201 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 666 253.00 | 1 365 671.00 | | 1 666 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 150.00 | 300 582.00 | | 345 150.00 |
DK Provisions réglementées | 16 489.00 | 15 005.00 | | 16 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 392.00 | 1 796 758.00 | | 2 143 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 608.00 | 23 842.00 | | 101 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 215.00 | 88 806.00 | | 106 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 760.00 | 399 862.00 | | 373 760.00 |
EA Autres dettes | 10 765.00 | 38 608.00 | | 10 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 348.00 | 551 118.00 | | 592 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 740.00 | 2 347 876.00 | | 2 735 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 234.00 | 551 118.00 | | 534 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 203.00 | 157 101.00 | 4 686.00 | 981 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 352.00 | 2 858.00 | | 29 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 851.00 | 154 243.00 | 4 686.00 | 951 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 005.00 | 3 827.00 | 2 343.00 | 15 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 005.00 | 3 827.00 | 2 343.00 | 15 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 173 720.00 | 173 720.00 | | 173 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VP Divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 861.00 | 127 861.00 | | 127 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 658.00 | 373 410.00 | 248.00 | 373 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 305.00 | 39 635.00 | | 36 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 009.00 | 127 368.00 | | 152 009.00 |
ST Autres comptes | 733 275.00 | 763 856.00 | | 733 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 696.00 | 153 848.00 | | 155 696.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 267 614.00 | 364 976.00 | | 267 614.00 |
YT Sous‐traitance | 117 185.00 | 126 703.00 | | 117 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 702.00 | 23 129.00 | | 27 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 007.00 | 62 764.00 | | 64 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 601.00 | 230 441.00 | | 238 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 273.00 | 230 119.00 | | 217 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 158 165.00 | 1 171 776.00 | | 1 158 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |