| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 847.00 | | 97 847.00 | 97 847.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 598.00 | 6 419.00 | 4 179.00 | 10 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 990.00 | 112 815.00 | 78 175.00 | 190 990.00 |
040 Immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 877.00 | 119 234.00 | 184 643.00 | 303 877.00 |
060 Stock marchandises | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
072 Créances – Autres | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
084 Disponibilités | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 418.00 | | 84 418.00 | 84 418.00 |
110 Total général Actif | 388 295.00 | 119 234.00 | 269 061.00 | 388 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 493.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 061.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 049.00 | | | 262 049.00 |
214 Production vendue de biens – France | -16 669.00 | | | -16 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 412.00 | | | 209 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 130.00 | | | 457 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 410.00 | | | 198 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 779.00 | | | 779.00 |
242 Autres charges externes. | 111 713.00 | | | 111 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 622.00 | | | 88 622.00 |
252 Charges sociales | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
262 Autres charges | 772.00 | | | 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 695.00 | | | 458 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
294 Charges financières | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 513.00 | | | 295 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 245 952.00 | | | 245 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 211 333.00 | | | 211 333.00 |