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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 425.00 | 4 392.00 | 5 033.00 | 9 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 577.00 | 4 392.00 | 15 185.00 | 19 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 408.00 | 15 641.00 | 31 767.00 | 47 408.00 |
BZ Autres créances | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CF Disponibilités | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 869.00 | 15 641.00 | 89 228.00 | 104 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 447.00 | 20 033.00 | 104 414.00 | 124 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 996.00 | 5 422.00 | | 5 996.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 602.00 | 15 348.00 | | 18 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758.00 | 3 828.00 | | 1 758.00 |
DL TOTAL (I) | 37 297.00 | 35 538.00 | | 37 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 535.00 | 9 346.00 | | 9 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 451.00 | 21 914.00 | | 14 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 131.00 | 34 899.00 | | 43 131.00 |
EA Autres dettes | | 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 117.00 | 67 027.00 | | 67 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 414.00 | 102 565.00 | | 104 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 117.00 | 67 027.00 | | 67 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 554.00 | | 5 023.00 | 14 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 401.00 | | 5 023.00 | 4 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221.00 | 2 171.00 | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221.00 | 2 171.00 | | 2 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
UX Autres créances clients | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 246.00 | 70 246.00 | | 70 246.00 |
VW T.V.A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 975.00 | 10 207.00 | | 10 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 176.00 | 6 106.00 | | 6 176.00 |
ST Autres comptes | 57 708.00 | 54 383.00 | | 57 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 257.00 | 3 453.00 | | 15 257.00 |
YT Sous‐traitance | 126.00 | 257.00 | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 975.00 | 10 207.00 | | 10 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 048.00 | 33 548.00 | | 33 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 964.00 | 3 333.00 | | 2 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 267.00 | 64 200.00 | | 79 267.00 |