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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 300.00 | 126 085.00 | 85 215.00 | 211 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 988 902.00 | 274 666.00 | 3 714 236.00 | 3 988 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 1 168 759.00 | | 1 168 759.00 | 1 168 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 029 950.00 | 400 751.00 | 6 629 199.00 | 7 029 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 696.00 | | 365 696.00 | 365 696.00 |
BZ Autres créances | 3 131 173.00 | 27 581.00 | 3 103 592.00 | 3 131 173.00 |
CF Disponibilités | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 327.00 | 27 581.00 | 3 481 746.00 | 3 509 327.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 472 957.00 | | 472 957.00 | 472 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 012 234.00 | 428 332.00 | 10 583 902.00 | 11 012 234.00 |
CU Autres participations | 1 635 015.00 | | 1 635 015.00 | 1 635 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 600.00 | 1 495 600.00 | | 1 495 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 560.00 | 149 560.00 | | 149 560.00 |
DG Autres réserves | 4 068 861.00 | 3 945 956.00 | | 4 068 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 685.00 | 122 905.00 | | 16 685.00 |
DL TOTAL (I) | 5 730 706.00 | 5 714 021.00 | | 5 730 706.00 |
DP Provisions pour risques | 472 957.00 | 222 963.00 | | 472 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 957.00 | 222 963.00 | | 472 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 235.00 | 2 048 742.00 | | 1 799 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299 799.00 | 1 822 870.00 | | 2 299 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 981.00 | 84 752.00 | | 68 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 128.00 | 92 354.00 | | 74 128.00 |
EA Autres dettes | 77 953.00 | 76 593.00 | | 77 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 320 096.00 | 4 125 312.00 | | 4 320 096.00 |
ED (V) | 60 142.00 | 276 201.00 | | 60 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 583 902.00 | 10 338 497.00 | | 10 583 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 620 623.00 | 3 265 131.00 | | 3 620 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 668.00 | 26 940.00 | 972 608.00 | 945 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 668.00 | 26 940.00 | 972 608.00 | 945 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 087.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 524 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 996.00 | 10 500.00 | | 51 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 996.00 | 10 500.00 | | 51 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 731.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 996.00 | 85 731.00 | | 51 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 419.00 | 74 375.00 | | -70 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 621.00 | 1 428 542.00 | | 1 415 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 936.00 | 1 305 637.00 | | 1 398 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 685.00 | 122 905.00 | | 16 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 971 516.00 | | 708 473.00 | 6 971 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 039.00 | 6 818 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 039.00 | 7 029 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 888.00 | | 38 412.00 | 172 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798 628.00 | | 670 062.00 | 6 798 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 998.00 | 21 087.00 | | 104 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 998.00 | 21 087.00 | | 104 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 223 106.00 | 51 560.00 | | 223 106.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 963.00 | 472 957.00 | 222 963.00 | 222 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 687.00 | 51 560.00 | | 250 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 650.00 | 524 517.00 | 222 963.00 | 473 650.00 |
UG ‐ Financières | | 524 517.00 | 222 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 981.00 | 68 981.00 | | 68 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 988 902.00 | | 3 988 902.00 | 3 988 902.00 |
UP Prêts | 1 168 759.00 | | 1 168 759.00 | 1 168 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
UX Autres créances clients | 365 696.00 | 365 696.00 | | 365 696.00 |
VB T. V. A. | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VC Groupe et associés | 2 967 525.00 | 2 967 525.00 | | 2 967 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 898.00 | 710 898.00 | | 710 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 337.00 | 388 864.00 | 699 473.00 | 1 088 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 299 799.00 | 2 299 799.00 | | 2 299 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 566.00 | | | 179 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 795.00 | 144 795.00 | | 144 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 685 620.00 | 3 504 985.00 | 5 180 635.00 | 8 685 620.00 |
VW T.V.A. | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 096.00 | 3 620 623.00 | 699 473.00 | 4 320 096.00 |