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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 310.00 | 57 257.00 | 29 053.00 | 86 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 591.00 | 119 094.00 | 38 497.00 | 157 591.00 |
BT Marchandises | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 583.00 | 5 859.00 | 76 724.00 | 82 583.00 |
BZ Autres créances | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CF Disponibilités | 435 300.00 | | 435 300.00 | 435 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 201.00 | 5 859.00 | 597 342.00 | 603 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 792.00 | 124 953.00 | 635 839.00 | 760 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 196 632.00 | 251 487.00 | | 196 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 580.00 | -54 855.00 | | 96 580.00 |
DL TOTAL (I) | 301 626.00 | 205 047.00 | | 301 626.00 |
DN Avances conditionnées | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DO TOTAL (II) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 062.00 | 90 000.00 | | 81 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 990.00 | 4 313.00 | | 8 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 111.00 | 9 255.00 | | 29 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 253.00 | 36 677.00 | | 90 253.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 1 994.00 | | 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 213.00 | 142 240.00 | | 295 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 839.00 | 386 286.00 | | 635 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 640.00 | | 35 951.00 | 121 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 803.00 | | 26 508.00 | 59 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 444.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 950.00 | 9 145.00 | | 109 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 112.00 | 9 145.00 | | 48 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 859.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
UX Autres créances clients | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VB T. V. A. | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 062.00 | 81 062.00 | | 81 062.00 |
VI Groupe et associés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
VW T.V.A. | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 213.00 | 295 213.00 | | 295 213.00 |