| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 666.00 | 7 502.00 | 5 163.00 | 12 666.00 |
040 Immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 193.00 | 9 592.00 | 7 601.00 | 17 193.00 |
060 Stock marchandises | 68 718.00 | 21 378.00 | 47 340.00 | 68 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
072 Créances – Autres | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
084 Disponibilités | 61 957.00 | | 61 957.00 | 61 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 564.00 | 21 378.00 | 138 186.00 | 159 564.00 |
110 Total général Actif | 176 758.00 | 30 970.00 | 145 787.00 | 176 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 141.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 438.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 957.00 | 250 009.00 | | 221 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 156.00 | 9 112.00 | | 10 156.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 132.00 | 259 122.00 | | 232 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 893.00 | 107 754.00 | | 85 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 808.00 | -11 847.00 | | 1 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 637.00 | 5 803.00 | | 6 637.00 |
242 Autres charges externes. | 67 260.00 | 74 949.00 | | 67 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 322.00 | 3 372.00 | | 3 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 092.00 | 52 074.00 | | 42 092.00 |
252 Charges sociales | 17 033.00 | 19 226.00 | | 17 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 486.00 | | 600.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 331.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 103.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 650.00 | 255 252.00 | | 224 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 482.00 | 3 870.00 | | 7 482.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 169.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | 2 255.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 734.00 | 492.00 | | 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 477.00 | | 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 153.00 | 5 305.00 | | 6 153.00 |