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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857.00 | 3 647.00 | 210.00 | 3 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 982.00 | 16 345.00 | 11 637.00 | 27 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 976.00 | 60 848.00 | 8 127.00 | 68 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 815.00 | 80 841.00 | 19 975.00 | 100 815.00 |
BT Marchandises | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 423.00 | | 264 423.00 | 264 423.00 |
BZ Autres créances | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CF Disponibilités | 480 599.00 | | 480 599.00 | 480 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 097.00 | | 759 097.00 | 759 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 912.00 | 80 841.00 | 779 071.00 | 859 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DH Report à nouveau | 295 408.00 | | | 295 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 755.00 | | | 86 755.00 |
DL TOTAL (I) | 390 790.00 | | | 390 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 889.00 | | | 90 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 335.00 | | | 292 335.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 281.00 | | | 388 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 071.00 | | | 779 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 281.00 | | | 388 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 563.00 | | 17 110.00 | 87 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 705.00 | | 13 253.00 | 83 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 522.00 | 10 318.00 | | 70 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 875.00 | 10 318.00 | | 66 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 747.00 | 168 747.00 | | 168 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UX Autres créances clients | 264 423.00 | 264 423.00 | | 264 423.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 638.00 | 273 638.00 | | 273 638.00 |
VW T.V.A. | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 281.00 | 388 281.00 | | 388 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 948.00 | | | 948.00 |
ST Autres comptes | 100 202.00 | | | 100 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
YT Sous‐traitance | 102 171.00 | | | 102 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 789.00 | | | 246 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 518.00 | | | 283 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |