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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 642.00 | 1 160 728.00 | 1 070 914.00 | 2 231 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 164 084.00 | | 164 084.00 | 164 084.00 |
CF Disponibilités | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 367.00 | | 173 367.00 | 173 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 009.00 | 1 160 728.00 | 1 244 281.00 | 2 405 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2 231 481.00 | 1 160 728.00 | 1 070 753.00 | 2 231 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 405.00 | 21 685.00 | | 27 405.00 |
DG Autres réserves | 996 463.00 | 887 799.00 | | 996 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 148 788.00 | 114 383.00 | | -1 148 788.00 |
DL TOTAL (I) | 725 080.00 | 1 873 868.00 | | 725 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 803.00 | 26 091.00 | | 31 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 506.00 | 451 837.00 | | 478 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 660.00 | 10 507.00 | | 8 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230.00 | 4 765.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 200.00 | 493 201.00 | | 519 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 281.00 | 2 367 070.00 | | 1 244 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 200.00 | 493 201.00 | | 519 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 639.00 | | 4.00 | 2 231 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | | | 4.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231 639.00 | | 4.00 | 2 231 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 160 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 160 728.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 160 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
VI Groupe et associés | 478 507.00 | 478 507.00 | | 478 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 368.00 | 163 368.00 | | 163 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 220.00 | 168 220.00 | 4.00 | 168 220.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 201.00 | 519 201.00 | | 519 201.00 |