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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 934.00 | 3 370.00 | 8 564.00 | 11 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 393.00 | 36 645.00 | 1 748.00 | 38 393.00 |
040 Immobilisations financières | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 951.00 | 40 015.00 | 27 936.00 | 67 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364 256.00 | | 364 256.00 | 364 256.00 |
072 Créances – Autres | 246 263.00 | | 246 263.00 | 246 263.00 |
084 Disponibilités | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 631 082.00 | | 631 082.00 | 631 082.00 |
110 Total général Actif | 699 033.00 | 40 015.00 | 659 018.00 | 699 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 358 495.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 210.00 | 4 363.00 | | 210.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 846 639.00 | | | 846 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 846 639.00 | 480 290.00 | | 846 639.00 |
230 Autres produits | 2 847.00 | 9 286.00 | | 2 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 696.00 | 493 939.00 | | 849 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 424.00 | 2 188.00 | | 23 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 560.00 | | |
242 Autres charges externes. | 374 334.00 | 244 779.00 | | 374 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 737.00 | 14 735.00 | | 14 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 058.00 | 157 829.00 | | 194 058.00 |
252 Charges sociales | 31 204.00 | 20 344.00 | | 31 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 996.00 | 432.00 | | 1 996.00 |
262 Autres charges | 79 196.00 | 48 225.00 | | 79 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 949.00 | 490 092.00 | | 718 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 747.00 | 3 847.00 | | 130 747.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 251.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 342.00 | 19 539.00 | | 9 342.00 |
294 Charges financières | 4 326.00 | 1 280.00 | | 4 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 232.00 | 29 843.00 | | 7 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 600.00 | -7 486.00 | | 128 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 521.00 | | | 67 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |