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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 096.00 | 4 369.00 | 4 727.00 | 9 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 775.00 | 34 234.00 | 10 541.00 | 44 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 871.00 | 38 603.00 | 15 268.00 | 53 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 545.00 | 1 200.00 | 167 345.00 | 168 545.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 172 264.00 | | 172 264.00 | 172 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 640.00 | 1 200.00 | 340 440.00 | 341 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 511.00 | 39 803.00 | 355 708.00 | 395 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 039.00 | 107 576.00 | | 110 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 358.00 | 37 463.00 | | 49 358.00 |
DL TOTAL (I) | 269 397.00 | 255 039.00 | | 269 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 214.00 | 41 483.00 | | 20 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | 7 578.00 | | 4 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 687.00 | 60 482.00 | | 61 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 311.00 | 109 542.00 | | 86 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 708.00 | 364 581.00 | | 355 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 311.00 | 109 542.00 | | 86 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 487.00 | 7 116.00 | | 31 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 3 032.00 | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 150.00 | 4 084.00 | | 30 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UX Autres créances clients | 165 605.00 | 165 605.00 | | 165 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 376.00 | 169 376.00 | | 169 376.00 |
VW T.V.A. | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |