| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AH Fonds commercial | 158 752.00 | | 158 752.00 | 158 752.00 |
AN Terrains | 175 648.00 | | 175 648.00 | 175 648.00 |
AP Constructions | 1 455 249.00 | 969 269.00 | 485 979.00 | 1 455 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 285.00 | 25 747.00 | 5 538.00 | 31 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 558.00 | 311 355.00 | 293 203.00 | 604 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 050.00 | 1 309 055.00 | 1 294 994.00 | 2 604 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BT Marchandises | 173 461.00 | | 173 461.00 | 173 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BZ Autres créances | 236 250.00 | | 236 250.00 | 236 250.00 |
CF Disponibilités | 996 117.00 | | 996 117.00 | 996 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 706.00 | | 1 426 706.00 | 1 426 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 756.00 | 1 309 055.00 | 2 721 700.00 | 4 030 756.00 |
CU Autres participations | 171 100.00 | | 171 100.00 | 171 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 380.00 | | | 471 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 138.00 | | | 47 138.00 |
DG Autres réserves | 541 865.00 | | | 541 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DK Provisions réglementées | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 844.00 | | | 1 087 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 019.00 | | | 1 084 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 749.00 | | | 408 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 987.00 | | | 94 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 856.00 | | | 1 633 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 700.00 | | | 2 721 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 864.00 | | | 1 490 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 887.00 | | 124 251.00 | 2 759 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 088.00 | 2 604 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 088.00 | 2 266 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 435.00 | | | 161 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 579.00 | | 124 251.00 | 2 422 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 872.00 | | | 175 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 041.00 | 147 251.00 | 147 237.00 | 1 309 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 358.00 | 147 251.00 | 147 237.00 | 1 306 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 757.00 | 547.00 | | 8 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 757.00 | 547.00 | | 8 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 547.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 988.00 | 94 988.00 | | 94 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 650.00 | 407 650.00 | | 407 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 020.00 | 941 028.00 | 142 992.00 | 1 084 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 050.00 | | | 205 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 243.00 | | | 300 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 250.00 | 236 250.00 | | 236 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 680.00 | 249 983.00 | 4 697.00 | 254 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 857.00 | 1 490 865.00 | 142 992.00 | 1 633 857.00 |