| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 854 669.00 | 281 566.00 | 573 103.00 | 854 669.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 354.00 | 271 964.00 | 45 390.00 | 317 354.00 |
AH Fonds commercial | 2 215 440.00 | 2 215 440.00 | | 2 215 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 422 714.00 | 422 714.00 | | 422 714.00 |
AN Terrains | 4 512 051.00 | 1 023 014.00 | 3 489 037.00 | 4 512 051.00 |
AP Constructions | 18 143 658.00 | 10 651 227.00 | 7 492 431.00 | 18 143 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 108 842.00 | 7 999 138.00 | 2 109 704.00 | 10 108 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 668 310.00 | 6 471 570.00 | 3 196 740.00 | 9 668 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 814.00 | | 65 814.00 | 65 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 425 223.00 | 29 336 633.00 | 17 088 590.00 | 46 425 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 392 560.00 | 72 744.00 | 3 319 816.00 | 3 392 560.00 |
BN En cours de production de biens | 2 736 055.00 | | 2 736 055.00 | 2 736 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 846 886.00 | 31 931.00 | 1 814 955.00 | 1 846 886.00 |
BT Marchandises | 11 732 077.00 | 791 638.00 | 10 940 439.00 | 11 732 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 635 853.00 | 723 199.00 | 10 912 654.00 | 11 635 853.00 |
BZ Autres créances | 4 440 164.00 | | 4 440 164.00 | 4 440 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 13 444 976.00 | | 13 444 976.00 | 13 444 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 346.00 | | 88 346.00 | 88 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 568 571.00 | 1 619 512.00 | 47 949 059.00 | 49 568 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 993 794.00 | 30 956 146.00 | 65 037 649.00 | 95 993 794.00 |
CU Autres participations | 66 359.00 | | 66 359.00 | 66 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 667 440.00 | 10 667 440.00 | | 10 667 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 839 374.00 | 702 550.00 | | 839 374.00 |
DG Autres réserves | 16 419 589.00 | 15 815 849.00 | | 16 419 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 541.00 | 2 736 470.00 | | 41 541.00 |
DL TOTAL (I) | 30 495 406.00 | 28 943 999.00 | | 30 495 406.00 |
DP Provisions pour risques | 3 092 762.00 | 2 892 854.00 | | 3 092 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 495 269.00 | 3 246 168.00 | | 3 495 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 489 500.00 | 860 399.00 | | 8 489 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 361.00 | 3 093 582.00 | | 407 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 180.00 | 510 716.00 | | 479 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 694 667.00 | 8 323 747.00 | | 8 694 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 368 324.00 | 15 023 661.00 | | 11 368 324.00 |
EA Autres dettes | 112 874.00 | 101 788.00 | | 112 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 522 017.00 | 2 262 566.00 | | 1 522 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 073 923.00 | 30 176 459.00 | | 31 073 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 037 649.00 | 62 334 470.00 | | 65 037 649.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 559 778.00 | 1 748 935.00 | | 2 559 778.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -32 308.00 | -30 092.00 | | -32 308.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 359.00 | -2 064.00 | | 5 359.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -26 949.00 | -32 156.00 | | -26 949.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 402 507.00 | 353 314.00 | | 402 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 420 749.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 884 637.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 513 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 819 036.00 | |
FM Production stockée | | | 1 501 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 926 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 617 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 541 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 058 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 212 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 513 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 017 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 725 070.00 | |
GE Autres charges | | | 93 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 156 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 924 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 905 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976 335.00 | 440 391.00 | | 976 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976 335.00 | 440 391.00 | | 976 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436 696.00 | 383 023.00 | | 436 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 495.00 | | | 523 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 696.00 | 383 023.00 | | 436 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 640.00 | 67 368.00 | | 540 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 015.00 | 982 683.00 | | 784 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 224.00 | 6 041 256.00 | | 3 606 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 684.00 | 3 304 786.00 | | 3 564 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 541.00 | 2 736 470.00 | | 41 541.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 96 502.00 | 402.00 | | 96 502.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 568 137.00 | 1 746 871.00 | | 2 568 137.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 565 137.00 | 1 746 871.00 | | 2 565 137.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 369.00 | -2 064.00 | | 5 369.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 559 778.00 | 1 748 935.00 | | 2 559 778.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 381 957.00 | | 816 471.00 | 11 381 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638 587.00 | 10 682 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137 152.00 | 11 061 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 498 565.00 | 185 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 423.00 | | 540 076.00 | 144 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 830.00 | | 36 693.00 | 155 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 081 705.00 | | 239 702.00 | 11 081 705.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 168.00 | 48 771.00 | | 230 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 863.00 | 29 287.00 | | 115 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 306.00 | 19 484.00 | | 114 306.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 621.00 | 164 621.00 | | 164 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 506.00 | 157 506.00 | | 157 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 869.00 | 212 869.00 | | 212 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 191.00 | 121 191.00 | | 121 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 826.00 | 199 826.00 | | 199 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UX Autres créances clients | 911 488.00 | 911 488.00 | | 911 488.00 |
VB T. V. A. | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
VC Groupe et associés | 4 065 352.00 | 4 065 352.00 | | 4 065 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 343.00 | 255 473.00 | 677 283.00 | 988 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 291.00 | 1 146 291.00 | | 1 146 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 346.00 | 88 346.00 | | 88 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139 209.00 | 5 139 209.00 | | 5 139 209.00 |
VW T.V.A. | 93 123.00 | 93 123.00 | | 93 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 518.00 | 2 405 648.00 | 677 283.00 | 3 138 518.00 |