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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 573.00 | 817.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 064.00 | 244 954.00 | 85 110.00 | 330 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 371.00 | 250 397.00 | 85 974.00 | 336 371.00 |
BT Marchandises | 1 209 814.00 | | 1 209 814.00 | 1 209 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 763.00 | | 201 763.00 | 201 763.00 |
BZ Autres créances | 75 895.00 | | 75 895.00 | 75 895.00 |
CF Disponibilités | 666 830.00 | | 666 830.00 | 666 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 490.00 | | 2 203 490.00 | 2 203 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 861.00 | 250 397.00 | 2 289 464.00 | 2 539 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 297 098.00 | 1 272 304.00 | | 1 297 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 477.00 | 239 795.00 | | 523 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 375.00 | 1 553 898.00 | | 1 862 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 072.00 | 528 478.00 | | 13 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 688.00 | 113 923.00 | | 53 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 522.00 | 188 534.00 | | 344 522.00 |
EA Autres dettes | 15 807.00 | 4 945.00 | | 15 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 089.00 | 837 130.00 | | 427 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 464.00 | 2 391 028.00 | | 2 289 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 967.00 | 837 130.00 | | 424 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 182 843.00 | 21 168.00 | 5 204 011.00 | 5 182 843.00 |
FG Production vendue services | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182 969.00 | 21 168.00 | 5 204 137.00 | 5 182 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 219 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 069 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 032.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 009.00 | 20 282.00 | | 34 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 009.00 | 20 000.00 | | 34 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 715.00 | 84 280.00 | | 183 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 758.00 | 4 452 672.00 | | 5 334 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 281.00 | 4 212 877.00 | | 4 811 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 477.00 | 239 795.00 | | 523 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 783.00 | | 13 588.00 | 322 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 913.00 | | 13 541.00 | 317 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 222.00 | 29 175.00 | | 221 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 352.00 | 29 175.00 | | 216 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 201 763.00 | 201 763.00 | | 201 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 072.00 | 10 950.00 | 2 122.00 | 13 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 399.00 | | | 515 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 014.00 | 85 014.00 | | 85 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 735.00 | 69 735.00 | | 69 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 433.00 | 293 386.00 | 47.00 | 293 433.00 |
VW T.V.A. | 76 573.00 | 76 573.00 | | 76 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 089.00 | 424 967.00 | 2 122.00 | 427 089.00 |