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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 334.00 | 102 316.00 | 35 017.00 | 137 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 237.00 | 123 111.00 | 49 126.00 | 172 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 270.00 | | 604 270.00 | 604 270.00 |
BZ Autres créances | 95 016.00 | | 95 016.00 | 95 016.00 |
CF Disponibilités | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 680.00 | | 736 680.00 | 736 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 917.00 | 123 111.00 | 785 806.00 | 908 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 209 476.00 | 311 073.00 | | 209 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 528.00 | -101 597.00 | | 102 528.00 |
DL TOTAL (I) | 320 474.00 | 217 946.00 | | 320 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 180 030.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | 264.00 | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 958.00 | 97 881.00 | | 196 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 367.00 | 127 904.00 | | 166 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 332.00 | 406 080.00 | | 465 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 806.00 | 624 026.00 | | 785 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 712.00 | 406 080.00 | | 377 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 744.00 | | 6 622.00 | 256 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 130.00 | 172 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 661.00 | 29 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 469.00 | 139 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 571.00 | | 6 622.00 | 194 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 224.00 | 11 649.00 | 90 762.00 | 202 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 997.00 | | 29 661.00 | 49 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 227.00 | 11 649.00 | 61 101.00 | 152 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 958.00 | 196 958.00 | | 196 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 604 270.00 | 604 270.00 | | 604 270.00 |
VB T. V. A. | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 380.00 | 87 620.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VP Divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 184.00 | 67 184.00 | | 67 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 613.00 | 705 583.00 | 3 030.00 | 708 613.00 |
VW T.V.A. | 109 816.00 | 109 816.00 | | 109 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 332.00 | 377 712.00 | 87 620.00 | 465 332.00 |