| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 100.00 | 44 900.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 292.00 | 8.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 149.00 | 82 274.00 | 32 875.00 | 115 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 555.00 | 952 111.00 | 545 444.00 | 1 497 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 584.00 | 1 034 777.00 | 634 807.00 | 1 669 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
BZ Autres créances | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CF Disponibilités | 741 017.00 | | 741 017.00 | 741 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 834.00 | | 828 834.00 | 828 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 418.00 | 1 034 777.00 | 1 463 641.00 | 2 498 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 544.00 | 94 476.00 | | 94 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 112.00 | 215 068.00 | | 486 112.00 |
DL TOTAL (I) | 589 457.00 | 318 344.00 | | 589 457.00 |
DP Provisions pour risques | 3 722.00 | 2 472.00 | | 3 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 722.00 | 2 472.00 | | 3 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 522.00 | 783 695.00 | | 460 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 603.00 | 222 476.00 | | 229 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 229.00 | 178 063.00 | | 180 229.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 462.00 | 1 188 222.00 | | 870 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 641.00 | 1 509 039.00 | | 1 463 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 056 966.00 | | 3 056 966.00 | 3 056 966.00 |
FG Production vendue services | 119 962.00 | | 119 962.00 | 119 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 928.00 | | 3 176 928.00 | 3 176 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 296 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 203.00 | 52 415.00 | | 80 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 733.00 | 3 044 300.00 | | 3 567 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 620.00 | 2 829 231.00 | | 3 081 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 112.00 | 215 068.00 | | 486 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 183.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 435.00 | 11 580.00 | 87 149.00 | 1 590 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 581.00 | 1 669 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 581.00 | 1 624 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 135.00 | 11 580.00 | 42 149.00 | 1 590 135.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 053.00 | 181 304.00 | 19 581.00 | 873 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 100.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 100.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 861.00 | 181 104.00 | 19 581.00 | 872 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 472.00 | 3 722.00 | 2 472.00 | 2 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 472.00 | 3 722.00 | 2 472.00 | 2 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 722.00 | 2 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 603.00 | 229 603.00 | | 229 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 161.00 | 101 161.00 | | 101 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 522.00 | 124 038.00 | 336 484.00 | 460 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 071.00 | | | 323 071.00 |
VP Divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
VW T.V.A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 462.00 | 533 979.00 | 336 484.00 | 870 462.00 |