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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 536.00 | 48 833.00 | 14 703.00 | 63 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 444.00 | 31 262.00 | 5 182.00 | 36 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 398.00 | 80 096.00 | 23 303.00 | 103 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 531.00 | | 104 531.00 | 104 531.00 |
BZ Autres créances | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CF Disponibilités | 405 878.00 | | 405 878.00 | 405 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 325.00 | | 537 325.00 | 537 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 723.00 | 80 096.00 | 560 628.00 | 640 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
DG Autres réserves | 549 111.00 | | | 549 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 540.00 | | | -153 540.00 |
DL TOTAL (I) | 462 143.00 | | | 462 143.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 566.00 | | | 45 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
EA Autres dettes | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 485.00 | | | 94 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 628.00 | | | 560 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 485.00 | | | 94 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 292.00 | 640 789.00 | 958 081.00 | 317 292.00 |
FG Production vendue services | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 444.00 | 640 789.00 | 978 233.00 | 337 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 751.00 | | | 992 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 291.00 | | | 1 146 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 540.00 | | | -153 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 696.00 | | 10 702.00 | 102 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 103 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 99 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 278.00 | | 10 702.00 | 99 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 125.00 | 10 976.00 | 6.00 | 69 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 125.00 | 10 976.00 | 6.00 | 69 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 670.00 | 4 000.00 | 2 670.00 | 2 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 2 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
UX Autres créances clients | 104 531.00 | 104 531.00 | | 104 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 445.00 | 129 042.00 | 3 403.00 | 132 445.00 |
VW T.V.A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 485.00 | 94 485.00 | | 94 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |