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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 157.00 | 18 319.00 | 12 838.00 | 31 157.00 |
040 Immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 624.00 | 18 319.00 | 42 305.00 | 60 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
072 Créances – Autres | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
110 Total général Actif | 98 055.00 | 18 319.00 | 79 736.00 | 98 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 861.00 | | | 125 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
230 Autres produits | 281.00 | | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 766.00 | | | 140 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 673.00 | | | 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 103.00 | | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
252 Charges sociales | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
262 Autres charges | 482.00 | | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 219.00 | | | 135 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 776.00 | | | 15 776.00 |