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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AH Fonds commercial | 326 240.00 | | 326 240.00 | 326 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 419.00 | 19 935.00 | 7 484.00 | 27 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 911.00 | 109 848.00 | 28 063.00 | 137 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 408.00 | 130 321.00 | 362 087.00 | 492 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 201.00 | | 371 201.00 | 371 201.00 |
BZ Autres créances | 607 539.00 | | 607 539.00 | 607 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 499.00 | | 275 499.00 | 275 499.00 |
CF Disponibilités | 56 291.00 | | 56 291.00 | 56 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 111.00 | | 1 311 111.00 | 1 311 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 519.00 | 130 321.00 | 1 673 198.00 | 1 803 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 956 600.00 | | | 956 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 256.00 | | | 119 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 656.00 | | | 1 084 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 075.00 | | | 165 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 849.00 | | | 160 849.00 |
EA Autres dettes | 241 612.00 | | | 241 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 542.00 | | | 588 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 198.00 | | | 1 673 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 542.00 | | | 588 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 075.00 | | | 165 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 383.00 | | 6 025.00 | 486 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 778.00 | | | 326 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 305.00 | | 6 025.00 | 159 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 140.00 | 16 181.00 | | 114 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 602.00 | 16 181.00 | | 113 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 536.00 | 567 536.00 | | 567 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 978 741.00 | 978 741.00 | | 978 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 621.00 | 979 321.00 | 300.00 | 979 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 542.00 | 588 542.00 | | 588 542.00 |