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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 987.00 | | 775 987.00 | 775 987.00 |
AP Constructions | 176 265.00 | 122 775.00 | 53 490.00 | 176 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 374.00 | 22 572.00 | 8 802.00 | 31 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 517.00 | 145 347.00 | 853 170.00 | 998 517.00 |
BN En cours de production de biens | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 141.00 | 54 398.00 | 318 743.00 | 373 141.00 |
BZ Autres créances | 83 633.00 | | 83 633.00 | 83 633.00 |
CF Disponibilités | 313 826.00 | | 313 826.00 | 313 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 725.00 | 54 398.00 | 748 327.00 | 802 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 243.00 | 199 745.00 | 1 601 498.00 | 1 801 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 240.00 | 273 240.00 | | 273 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 324.00 | 20 700.00 | | 27 324.00 |
DH Report à nouveau | 309 197.00 | 171 772.00 | | 309 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 724.00 | 144 050.00 | | 152 724.00 |
DL TOTAL (I) | 762 485.00 | 609 761.00 | | 762 485.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 661.00 | 490 162.00 | | 406 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 470.00 | 447 687.00 | | 169 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 848.00 | 9 311.00 | | 10 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 338.00 | 116 030.00 | | 147 338.00 |
EA Autres dettes | 5 614.00 | 1 655.00 | | 5 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 081.00 | 47 357.00 | | 89 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 013.00 | 1 112 202.00 | | 829 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 498.00 | 1 731 964.00 | | 1 601 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 826.00 | 705 988.00 | | 507 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 317.00 | | 30 711.00 | 969 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 998 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 207 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 987.00 | | 20 000.00 | 755 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 108.00 | | 9 041.00 | 200 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 221.00 | | 1 670.00 | 13 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 082.00 | 20 775.00 | 1 510.00 | 126 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 082.00 | 20 775.00 | 1 510.00 | 126 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 206.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 561.00 | 26 912.00 | 15 076.00 | 42 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 561.00 | 26 912.00 | 15 076.00 | 42 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 561.00 | 26 912.00 | 15 076.00 | 52 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 912.00 | 15 076.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 081.00 | 89 081.00 | | 89 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
UX Autres créances clients | 373 141.00 | 373 141.00 | | 373 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VC Groupe et associés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 214.00 | 85 028.00 | 270 115.00 | 406 214.00 |
VI Groupe et associés | 169 470.00 | 169 470.00 | | 169 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 776.00 | | | 83 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 128.00 | 461 252.00 | 14 876.00 | 476 128.00 |
VW T.V.A. | 70 367.00 | 70 367.00 | | 70 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 012.00 | 507 826.00 | 270 115.00 | 829 012.00 |