| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 19.00 | 281.00 | 300.00 |
AP Constructions | 26 522.00 | 7 641.00 | 18 881.00 | 26 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 137.00 | 226 536.00 | 111 601.00 | 338 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 990.00 | 5 807.00 | 15 183.00 | 20 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 809.00 | 240 002.00 | 149 807.00 | 389 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 092.00 | 923.00 | 87 169.00 | 88 092.00 |
BZ Autres créances | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
CF Disponibilités | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 468.00 | 923.00 | 155 545.00 | 156 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 277.00 | 240 926.00 | 305 351.00 | 546 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 86 003.00 | 82 800.00 | | 86 003.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 756.00 | 3 203.00 | | 28 756.00 |
DL TOTAL (I) | 124 890.00 | 96 134.00 | | 124 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 305.00 | 59 848.00 | | 82 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 930.00 | 6 181.00 | | 3 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 127.00 | 32 479.00 | | 59 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 527.00 | 25 092.00 | | 25 527.00 |
EA Autres dettes | 9 573.00 | 6 560.00 | | 9 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 461.00 | 130 162.00 | | 180 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 351.00 | 226 296.00 | | 305 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
FD Production vendue biens | -384.00 | | -384.00 | -384.00 |
FG Production vendue services | 403 723.00 | | 403 723.00 | 403 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 545.00 | | 422 545.00 | 422 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 825.00 | 5 417.00 | | 3 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825.00 | 5 417.00 | | 3 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | 13 565.00 | | 2 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 707.00 | 154.00 | | 8 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 004.00 | 13 719.00 | | 11 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 179.00 | -8 302.00 | | -7 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 123.00 | 361 907.00 | | 430 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 367.00 | 358 704.00 | | 401 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 756.00 | 3 203.00 | | 28 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 521.00 | | 93 834.00 | 316 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 547.00 | 389 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 547.00 | 385 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 661.00 | | 93 534.00 | 312 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 791.00 | 79 058.00 | 18 847.00 | 179 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 791.00 | 79 039.00 | 18 847.00 | 179 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 305.00 | 14 957.00 | 67 348.00 | 82 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 177.00 | 124 317.00 | 3 860.00 | 128 177.00 |
VW T.V.A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 461.00 | 113 113.00 | 67 348.00 | 180 461.00 |