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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 89 124.00 | | 89 124.00 | 89 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AN Terrains | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 178.00 | 128 434.00 | 80 744.00 | 209 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 561.00 | 141 808.00 | 32 753.00 | 174 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 246.00 | 277 682.00 | 241 564.00 | 519 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 552.00 | 495.00 | 126 057.00 | 126 552.00 |
BZ Autres créances | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 049.00 | | 540 049.00 | 540 049.00 |
CF Disponibilités | 260 615.00 | | 260 615.00 | 260 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 157.00 | 495.00 | 950 662.00 | 951 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 403.00 | 278 177.00 | 1 192 225.00 | 1 470 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 38 821.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 181 485.00 | 194 408.00 | | 181 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 849.00 | 194 155.00 | | 238 849.00 |
DL TOTAL (I) | 925 233.00 | 886 385.00 | | 925 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 390.00 | 80 704.00 | | 51 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032.00 | 39 023.00 | | 3 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 762.00 | 60 782.00 | | 93 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 338.00 | 78 219.00 | | 95 338.00 |
EA Autres dettes | 23 469.00 | 60.00 | | 23 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 992.00 | 258 788.00 | | 266 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 225.00 | 1 145 173.00 | | 1 192 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 063.00 | | 5 182.00 | 514 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 564.00 | | | 96 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 700.00 | | 5 182.00 | 416 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 354.00 | 37 328.00 | | 240 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 914.00 | 37 328.00 | | 232 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 762.00 | 93 762.00 | | 93 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 338.00 | 95 338.00 | | 95 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 125 958.00 | 125 958.00 | | 125 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 390.00 | 21 181.00 | 30 209.00 | 51 390.00 |
VI Groupe et associés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 044.00 | 140 244.00 | 800.00 | 141 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 992.00 | 236 783.00 | 30 209.00 | 266 992.00 |