| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 481.00 | 3 929.00 | 11 552.00 | 15 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 469.00 | 40 479.00 | 1 990.00 | 42 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 965.00 | 44 408.00 | 13 557.00 | 57 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BT Marchandises | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BZ Autres créances | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CF Disponibilités | 146 997.00 | | 146 997.00 | 146 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 599.00 | | 163 599.00 | 163 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 564.00 | 44 408.00 | 177 156.00 | 221 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 927.00 | 46 660.00 | | 46 927.00 |
DH Report à nouveau | | -930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506.00 | 1 196.00 | | -506.00 |
DL TOTAL (I) | 55 221.00 | 55 727.00 | | 55 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 056.00 | 19 014.00 | | 15 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617.00 | 11 155.00 | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 8 640.00 | | 7 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 199.00 | 91 054.00 | | 98 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 935.00 | 129 864.00 | | 121 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 156.00 | 185 591.00 | | 177 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 935.00 | 129 864.00 | | 121 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
FG Production vendue services | 205 367.00 | | 205 367.00 | 205 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 065.00 | | 221 065.00 | 221 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 398.00 | 223 683.00 | | 223 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 904.00 | 222 487.00 | | 223 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506.00 | 1 196.00 | | -506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 57 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 57 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 597.00 | 3 729.00 | 918.00 | 41 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 597.00 | 3 729.00 | 918.00 | 41 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 056.00 | 3 982.00 | 11 074.00 | 15 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199.00 | | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VW T.V.A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 935.00 | 110 861.00 | 11 074.00 | 121 935.00 |