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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 260.00 | 16 170.00 | 5 090.00 | 21 260.00 |
AH Fonds commercial | 672 510.00 | 192 000.00 | 480 510.00 | 672 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 207.00 | 84 483.00 | 204 724.00 | 289 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 430.00 | 292 653.00 | 699 777.00 | 992 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 606.00 | 24 000.00 | 132 606.00 | 156 606.00 |
BZ Autres créances | 143 127.00 | | 143 127.00 | 143 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 067.00 | | 533 067.00 | 533 067.00 |
CF Disponibilités | 1 221 527.00 | | 1 221 527.00 | 1 221 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 695.00 | 24 000.00 | 2 057 695.00 | 2 081 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 126.00 | 316 653.00 | 2 757 473.00 | 3 074 126.00 |
CU Autres participations | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 890.00 | 420 890.00 | | 420 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
DG Autres réserves | 390 618.00 | 295 303.00 | | 390 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 171.00 | 137 314.00 | | 19 171.00 |
DL TOTAL (I) | 872 767.00 | 895 597.00 | | 872 767.00 |
DP Provisions pour risques | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 917.00 | 177 038.00 | | 132 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 774.00 | 2 428.00 | | 31 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 603.00 | 24 564.00 | | 44 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 065.00 | 112 341.00 | | 137 065.00 |
EA Autres dettes | 1 480 605.00 | 1 135 476.00 | | 1 480 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 124.00 | 1 452 680.00 | | 1 873 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 473.00 | 2 359 858.00 | | 2 757 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 150.00 | 1 319 017.00 | | 1 784 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 010 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 800.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 268.00 | 60 128.00 | | 100 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 166.00 | 44 887.00 | | 199 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 898.00 | 15 240.00 | | -98 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 109.00 | 12 949.00 | | 9 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 52 651.00 | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 026.00 | 1 153 054.00 | | 1 126 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 855.00 | 1 015 739.00 | | 1 106 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 171.00 | 137 314.00 | | 19 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 733.00 | | 33 780.00 | 995 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 9 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 083.00 | 992 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 083.00 | 289 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 770.00 | | | 693 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 610.00 | | 28 680.00 | 285 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 353.00 | | 5 100.00 | 16 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 016.00 | 47 720.00 | 25 083.00 | 78 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 389.00 | 2 781.00 | | 13 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 627.00 | 44 940.00 | 25 083.00 | 64 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 065.00 | 137 065.00 | | 137 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 379.00 | 1 512 379.00 | | 1 512 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 917.00 | 44 776.00 | 81 649.00 | 132 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 101.00 | 327 101.00 | | 327 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 399.00 | 327 101.00 | 298.00 | 327 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 291.00 | 1 784 150.00 | 81 649.00 | 1 872 291.00 |