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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AH Fonds commercial | 103 357.00 | | 103 357.00 | 103 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 175.00 | 41 365.00 | 1 811.00 | 43 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 832.00 | 50 665.00 | 113 168.00 | 163 832.00 |
BT Marchandises | 113 501.00 | 79 871.00 | 33 630.00 | 113 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 956.00 | | 160 956.00 | 160 956.00 |
BZ Autres créances | 178 151.00 | | 178 151.00 | 178 151.00 |
CF Disponibilités | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 599.00 | 79 871.00 | 376 728.00 | 456 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 431.00 | 130 536.00 | 489 896.00 | 620 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
DH Report à nouveau | 121 841.00 | | | 121 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
DL TOTAL (I) | 394 303.00 | | | 394 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 305.00 | | | 67 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 593.00 | | | 95 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 896.00 | | | 489 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 163 832.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 665.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 365.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -79 871.00 | | | -79 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 956.00 | | | 160 956.00 |
VB T. V. A. | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
VC Groupe et associés | 132 084.00 | | | 132 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -3 451.00 | | | -3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 391.00 | 340 391.00 | 8 000.00 | 348 391.00 |
VW T.V.A. | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 593.00 | 85 150.00 | 10 443.00 | 95 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 281.00 | | | 198 281.00 |
ST Autres comptes | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 049.00 | | | 73 049.00 |
YT Sous‐traitance | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 270.00 | | | 326 270.00 |