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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 693.00 | 12 026.00 | 86 667.00 | 98 693.00 |
AP Constructions | 621 548.00 | 136 883.00 | 484 665.00 | 621 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 149.00 | 43 498.00 | 418 651.00 | 462 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 562.00 | 192 407.00 | 990 155.00 | 1 182 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 782.00 | | 376 782.00 | 376 782.00 |
BN En cours de production de biens | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BZ Autres créances | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CF Disponibilités | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 480.00 | | 450 480.00 | 450 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 042.00 | 192 407.00 | 1 440 635.00 | 1 633 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 848.00 | 174 085.00 | | 207 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 460.00 | 33 763.00 | | -96 460.00 |
DL TOTAL (I) | 155 388.00 | 251 848.00 | | 155 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 512.00 | 57 933.00 | | 44 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 738.00 | 1 096 955.00 | | 1 097 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 315.00 | 13 648.00 | | 10 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 337.00 | 21 983.00 | | 23 337.00 |
EA Autres dettes | 109 344.00 | 109 351.00 | | 109 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 247.00 | 1 299 870.00 | | 1 285 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 635.00 | 1 551 719.00 | | 1 440 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 436.00 | | | 1 254 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 404.00 | 337.00 | | 4 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 233.00 | 300 500.00 | | 43 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | 3 788.00 | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 228 036.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 733.00 | 72 464.00 | | 34 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 018.00 | 386 512.00 | | 74 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 478.00 | 352 748.00 | | 170 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 460.00 | 33 763.00 | | -96 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 002.00 | 2 001.00 | | 2 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 344.00 | 109 344.00 | | 109 344.00 |
UX Autres créances clients | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VB T. V. A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 512.00 | 13 701.00 | 30 811.00 | 44 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 538.00 | 1 096 538.00 | | 1 096 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VW T.V.A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 246.00 | 1 254 435.00 | 30 811.00 | 1 285 246.00 |