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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 951.00 | 16 177.00 | 773.00 | 16 951.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 419 842.00 | 124 759.00 | 295 082.00 | 419 842.00 |
AP Constructions | 548 422.00 | 509 197.00 | 39 224.00 | 548 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 622.00 | 1 172 655.00 | 243 967.00 | 1 416 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 422.00 | 843 906.00 | 631 515.00 | 1 475 422.00 |
AX Avances et acomptes | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 798 166.00 | 2 666 696.00 | 2 131 470.00 | 4 798 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 637.00 | 7 718.00 | 59 919.00 | 67 637.00 |
BZ Autres créances | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
CF Disponibilités | 162 692.00 | | 162 692.00 | 162 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 466.00 | | 89 466.00 | 89 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 687.00 | 7 718.00 | 343 969.00 | 351 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 854.00 | 2 674 414.00 | 2 475 439.00 | 5 149 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | 151 133.00 | 151 133.00 | | 151 133.00 |
DH Report à nouveau | -255 248.00 | 151 653.00 | | -255 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 293.00 | -406 901.00 | | -76 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 170.00 | 26 856.00 | | 20 170.00 |
DL TOTAL (I) | 846 262.00 | 929 242.00 | | 846 262.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 966.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 820.00 | 546 935.00 | | 446 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 276.00 | 47 694.00 | | 32 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 686.00 | 223 588.00 | | 262 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 005.00 | 51 706.00 | | 66 005.00 |
EA Autres dettes | 821 388.00 | 635 161.00 | | 821 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 177.00 | 1 506 053.00 | | 1 629 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 439.00 | 2 435 295.00 | | 2 475 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 352.00 | 1 008 272.00 | | 1 244 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
FG Production vendue services | 899 566.00 | | 899 566.00 | 899 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 990.00 | | 925 990.00 | 925 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 170.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 244.00 | 39 853.00 | | 15 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 244.00 | 39 853.00 | | 15 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 892.00 | 39 853.00 | | 9 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 185.00 | 558 245.00 | | 999 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 479.00 | 965 147.00 | | 1 075 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 293.00 | -406 901.00 | | -76 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 197.00 | 38 301.00 | | 101 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 566 415.00 | | 256 879.00 | 4 566 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 127.00 | 4 798 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 127.00 | 3 865 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 646.00 | | | 931 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633 385.00 | | 256 879.00 | 3 633 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 675.00 | 231 797.00 | 19 776.00 | 2 454 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 021.00 | 1 157.00 | | 15 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 654.00 | 230 640.00 | 19 776.00 | 2 439 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 718.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 686.00 | 262 686.00 | | 262 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 821.00 | 94 273.00 | 188 905.00 | 446 821.00 |
VI Groupe et associés | 821 239.00 | 821 239.00 | | 821 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 882.00 | | | 100 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 467.00 | 89 467.00 | | 89 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 120.00 | 188 995.00 | 1 125.00 | 190 120.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 901.00 | 1 244 353.00 | 188 905.00 | 1 596 901.00 |