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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 245.00 | 75 571.00 | 12 673.00 | 88 245.00 |
BF Prêts | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 686.00 | 78 237.00 | 33 449.00 | 111 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 631.00 | 1 560.00 | 996 071.00 | 997 631.00 |
BZ Autres créances | 169 965.00 | | 169 965.00 | 169 965.00 |
CF Disponibilités | 267 055.00 | | 267 055.00 | 267 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 834.00 | 1 560.00 | 1 437 274.00 | 1 438 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 520.00 | 79 797.00 | 1 470 723.00 | 1 550 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 490.00 | 161 090.00 | | 148 490.00 |
DL TOTAL (I) | 311 796.00 | 324 396.00 | | 311 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 198.00 | 300 000.00 | | 233 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 004.00 | 294 895.00 | | 329 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 188.00 | 377 131.00 | | 264 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 211.00 | 348 660.00 | | 330 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
EA Autres dettes | | 9 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 158 927.00 | 1 330 155.00 | | 1 158 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 723.00 | 1 654 551.00 | | 1 470 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 663.00 | 1 400.00 | 6 623.00 | 103 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 800.00 | | 6 623.00 | 83 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 376.00 | 1 400.00 | | 19 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 396.00 | 3 841.00 | | 74 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 908.00 | 3 841.00 | | 73 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 188.00 | 264 188.00 | | 264 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 785.00 | 97 785.00 | | 97 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UP Prêts | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
UX Autres créances clients | 995 346.00 | 995 346.00 | | 995 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 142 564.00 | 142 564.00 | | 142 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 198.00 | | 233 198.00 | 233 198.00 |
VI Groupe et associés | 329 004.00 | 329 004.00 | | 329 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 373.00 | 1 167 597.00 | 20 776.00 | 1 188 373.00 |
VW T.V.A. | 187 522.00 | 187 522.00 | | 187 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 927.00 | 925 729.00 | 233 198.00 | 1 158 927.00 |